Ufficio Gestione della Tesoreria
fa parte di
Di cosa si occupa
L'ufficio gestisce il conto unico di tesoreria fungendo da raccordo con l’Istituto Cassiere, gestisce gli adempimenti SIOPE e il portafoglio titoli derivante da legati.
Cura la gestione centralizzata dell’anagrafica delle persone giuridiche.
Activities
In particolare l'ufficio si occupa di:
- gestione dei rapporti con l’Istituto Cassiere
- gestione del conto Unico di Tesoreria (controllo della liquidità, programmazione e gestione dei flussi di entrata e di uscita, elaborazione verifiche di cassa, monitoraggio del fabbisogno)
- gestione degli adempimenti SIOPE
- gestione del portafoglio titoli derivante da legati
- gestione centralizzata dell’anagrafica delle persone giuridiche.
Dove si trova
20122
Milano